13 Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

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Fällig innerhalb von 3 Monaten

 

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

 

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

 

Fällig nach 5 Jahren

 

Immobi­lisiert

 

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

 

 

2'980'038

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2'980'038

Forderungen gegenüber Banken

 

 

 

560'579

 

0

 

838'178

 

114'925

 

25'213

 

274'085

 

0

 

1'812'979

Forderungen gegenüber Kunden

 

 

 

13'631

 

532'600

 

1'586'810

 

879'950

 

2'697'145

 

965'495

 

0

 

6'675'631

davon Hypothekarforderungen

 

 

 

12'854

 

84'190

 

824'365

 

762'935

 

2'612'884

 

964'088

 

0

 

5'261'317

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

 

 

11

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

11

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

 

 

 

1'567'963

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1'567'963

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

 

 

 

45'838

 

62'218

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

108'056

Übrige Aktiven

 

 

 

540'143

 

19

 

72'854

 

35'508

 

41'146

 

19'211

 

88'838

 

797'719

Total Aktiven

 

31.12.2019

 

5'708'204

 

594'836

 

2'497'842

 

1'030'383

 

2'763'504

 

1'258'791

 

88'838

 

13'942'398

 

 

31.12.2018

 

6'177'309

 

579'309

 

1'767'549

 

1'185'045

 

3'257'592

 

979'107

 

90'895

 

14'036'805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

 

 

342'147

 

217'080

 

650'014

 

110'344

 

0

 

0

 

0

 

1'319'585

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 

 

 

7'068'217

 

2'708'171

 

376'414

 

63'041

 

0

 

0

 

0

 

10'215'843

davon Spareinlagen

 

 

 

0

 

2'056'880

 

40'911

 

5'740

 

0

 

0

 

0

 

2'103'531

davon sonstige Verbindlichkeiten

 

 

 

7'068'217

 

651'292

 

335'503

 

57'301

 

0

 

0

 

0

 

8'112'313

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

 

 

0

 

0

 

7'562

 

26'202

 

66'031

 

263'489

 

0

 

363'284

davon Kassenobligationen

 

 

 

0

 

0

 

7'562

 

26'202

 

66'031

 

13'489

 

0

 

113'284

davon ausgegebene Anleihen

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

250'000

 

0

 

250'000

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken)

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

6'581

 

0

 

0

 

6'581

Übrige Verbindlichkeiten

 

 

 

80'514

 

23

 

78'575

 

31'540

 

43'542

 

21'609

 

0

 

255'804

Total Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

31.12.2019

 

7'490'878

 

2'925'275

 

1'112'566

 

231'128

 

116'154

 

285'098

 

0

 

12'161'098

 

 

31.12.2018

 

7'569'290

 

3'203'908

 

867'926

 

427'727

 

152'060

 

39'897

 

0

 

12'260'808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227'332