17 Bilanz nach Währungen

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in Tausend CHF

 

CHF

 

EUR

 

USD

 

Diverse

 

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

2'968'486

 

11'113

 

183

 

255

 

2'980'038

Forderungen gegenüber Banken

 

823'871

 

369'446

 

339'385

 

280'278

 

1'812'979

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

 

717'870

 

293'636

 

330'928

 

71'880

 

1'414'314

Hypothekarforderungen

 

5'253'882

 

7'435

 

0

 

0

 

5'261'317

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

 

446'173

 

504'324

 

594'796

 

0

 

1'545'293

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

 

50'946

 

8'405

 

2'900

 

0

 

62'252

Beteiligungen

 

28

 

0

 

0

 

0

 

28

Anteile an verbundenen Unternehmen

 

437'482

 

0

 

0

 

0

 

437'482

Immaterielle Anlagewerte

 

45'165

 

0

 

0

 

0

 

45'165

Sachanlagen

 

87'088

 

0

 

0

 

0

 

87'088

Eigene Aktien

 

22'647

 

0

 

0

 

0

 

22'647

Sonstige Vermögensgegenstände

 

164'665

 

8'761

 

35'147

 

556

 

209'128

Rechnungsabgrenzungsposten

 

35'556

 

14'808

 

13'100

 

1'203

 

64'667

Total bilanzwirksame Aktiven

 

11'053'857

 

1'217'928

 

1'316'441

 

354'171

 

13'942'398

Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

 

4'099'189

 

4'882'758

 

4'711'894

 

1'279'343

 

14'973'183

Total Aktiven

 

15'153'046

 

6'100'686

 

6'028'335

 

1'633'513

 

28'915'581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

925'811

 

344'629

 

21'728

 

27'417

 

1'319'585

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

 

4'333'586

 

1'643'179

 

1'619'685

 

515'862

 

8'112'313

Spareinlagen

 

2'099'001

 

4'530

 

0

 

0

 

2'103'531

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

363'284

 

0

 

0

 

0

 

363'284

Sonstige Verbindlichkeiten

 

200'089

 

4'714

 

3'450

 

485

 

208'738

Rechnungsabgrenzungsposten

 

27'578

 

11'210

 

6'614

 

1'664

 

47'067

Rückstellungen

 

6'581

 

0

 

0

 

0

 

6'581

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

 

310'000

 

0

 

0

 

0

 

310'000

Gezeichnetes Kapital

 

154'000

 

0

 

0

 

0

 

154'000

Kapitalreserven

 

47'750

 

0

 

0

 

0

 

47'750

Gesetzliche Reserven

 

390'550

 

0

 

0

 

0

 

390'550

Reserven für eigene Aktien oder Anteile

 

22'647

 

0

 

0

 

0

 

22'647

Sonstige Reserven

 

781'883

 

0

 

0

 

0

 

781'883

Gewinnvortrag

 

4'858

 

0

 

0

 

0

 

4'858

Jahresgewinn

 

69'611

 

0

 

0

 

0

 

69'611

Total bilanzwirksame Passiven

 

9'737'231

 

2'008'261

 

1'651'476

 

545'429

 

13'942'398

Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

 

5'444'609

 

4'074'068

 

4'333'516

 

1'133'071

 

14'985'264

Total Passiven

 

15'181'840

 

6'082'330

 

5'984'992

 

1'678'500

 

28'927'661

Nettoposition pro Währung

 

–28'794

 

18'357

 

43'343

 

–44'986

 

–12'081