Konsolidierte Mittelflussrechnung
Diese Informationen wurden am 29. April 2019 angepasst. Das aktualisierte Dokument ist unter www.llb.li/mittelflussrechnung2018 abrufbar.
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in Tausend CHF |
Anmerkung |
2018 |
2017 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Erhaltene Zinsen |
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227'852 |
216'640 |
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Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
876 |
981 |
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Bezahlte Zinsen |
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–70'112 |
–61'442 |
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Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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247'882 |
179'305 |
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Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen |
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–67'462 |
–25'508 |
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Einnahmen aus Handelsgeschäften |
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60'739 |
59'606 |
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Übrige Einnahmen |
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3'980 |
3'675 |
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Zahlungen für Personal und Sachkosten |
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–255'390 |
–246'982 |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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–16'268 |
–9'758 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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132'097 |
116'518 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken |
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964'053 |
1'678'110 |
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Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto |
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8'384 |
4'728 |
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Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden |
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1'046'545 |
–726'070 |
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Übrige Aktiven |
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33'112 |
–16'546 |
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Übrige Verpflichtungen |
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91'258 |
–6'206 |
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Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit |
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2'143'351 |
934'015 |
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Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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2'275'448 |
1'050'533 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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Erwerb von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
–20'198 |
–26'368 |
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Veräusserung von Liegenschaften und übrigen Sachanlagen |
–11'556 |
6'126 |
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Erwerb von anderen immateriellen Anlagen |
–12'874 |
–8'715 |
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Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen |
29 |
19 |
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Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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–889'203 |
–602'276 |
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Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet |
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523'235 |
527'961 |
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Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestand |
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–220'194 |
0 |
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Veräusserung von zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten |
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4'771 |
0 |
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Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
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–625'990 |
–103'253 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Erwerb eigener Aktien |
–7'485 |
0 |
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Veräusserung eigener Aktien |
51'251 |
3'159 |
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Dividendenausschüttung |
–57'883 |
–49'091 |
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Dividendenausschüttung an Minderheiten |
–1'826 |
–1'623 |
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Erhöhung Minderheitsanteile |
1'099 |
0 |
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Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
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246'401 |
167'745 |
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Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen |
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–178'971 |
–226'944 |
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Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
52'586 |
–106'754 |
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Auswirkungen der Währungsumrechnung |
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–54'522 |
21'880 |
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Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes |
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1'647'522 |
862'406 |
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Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode |
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4'819'533 |
3'957'127 |
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Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode |
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6'467'055 |
4'819'533 |
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Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
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Flüssige Mittel |
5'708'324 |
4'129'723 |
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Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) |
758'731 |
689'809 |
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Total Zahlungsmittelbestand |
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6'467'055 |
4'819'533 |