16 Bilanz nach Währungen
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in Tausend CHF |
CHF |
EUR |
USD |
Diverse |
Total |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiven |
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Flüssige Mittel |
3'587'758 |
11'392 |
384 |
289 |
3'599'823 |
|||||
Forderungen gegenüber Banken |
187'282 |
109'835 |
694'591 |
455'730 |
1'447'437 |
|||||
Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen) |
723'373 |
441'841 |
426'282 |
54'833 |
1'646'330 |
|||||
Hypothekarforderungen |
5'136'067 |
7'390 |
0 |
0 |
5'143'457 |
|||||
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
429'645 |
419'630 |
489'191 |
0 |
1'338'466 |
|||||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
35'720 |
8'381 |
6'229 |
0 |
50'331 |
|||||
Beteiligungen |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
|||||
Anteile an verbundenen Unternehmen |
436'200 |
0 |
0 |
0 |
436'200 |
|||||
Immaterielle Anlagewerte |
42'293 |
0 |
0 |
0 |
42'293 |
|||||
Sachanlagen |
89'472 |
0 |
0 |
0 |
89'472 |
|||||
Eigene Aktien |
7'735 |
0 |
0 |
0 |
7'735 |
|||||
Sonstige Vermögensgegenstände |
134'742 |
6'116 |
28'277 |
540 |
169'675 |
|||||
Rechnungsabgrenzungsposten |
30'859 |
17'862 |
15'993 |
840 |
65'554 |
|||||
Total bilanzwirksame Aktiven |
10'841'178 |
1'022'447 |
1'660'947 |
512'233 |
14'036'805 |
|||||
Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften |
3'448'956 |
4'703'362 |
4'222'210 |
1'065'581 |
13'440'109 |
|||||
Total Aktiven |
14'290'134 |
5'725'809 |
5'883'157 |
1'577'813 |
27'476'914 |
|||||
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|||||
Passiven |
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|||||
Verbindlichkeiten gegenüber Banken |
534'516 |
441'657 |
391'549 |
81'373 |
1'449'095 |
|||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen) |
3'938'545 |
1'648'477 |
2'018'545 |
518'443 |
8'124'009 |
|||||
Spareinlagen |
2'223'291 |
4'057 |
0 |
0 |
2'227'348 |
|||||
Verbriefte Verbindlichkeiten |
130'697 |
406 |
0 |
0 |
131'103 |
|||||
Sonstige Verbindlichkeiten |
211'519 |
54'050 |
3'057 |
1'022 |
269'649 |
|||||
Rechnungsabgrenzungsposten |
22'784 |
15'137 |
11'326 |
528 |
49'775 |
|||||
Rückstellungen |
9'829 |
0 |
0 |
0 |
9'829 |
|||||
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken |
310'000 |
0 |
0 |
0 |
310'000 |
|||||
Gezeichnetes Kapital |
154'000 |
0 |
0 |
0 |
154'000 |
|||||
Kapitalreserven |
47'750 |
0 |
0 |
0 |
47'750 |
|||||
Gesetzliche Reserven |
390'550 |
0 |
0 |
0 |
390'550 |
|||||
Reserven für eigene Aktien oder Anteile |
7'735 |
0 |
0 |
0 |
7'735 |
|||||
Sonstige Reserven |
786'795 |
0 |
0 |
0 |
786'795 |
|||||
Gewinnvortrag |
4'872 |
0 |
0 |
0 |
4'872 |
|||||
Jahresgewinn |
74'295 |
0 |
0 |
0 |
74'295 |
|||||
Total bilanzwirksame Passiven |
8'847'178 |
2'163'784 |
2'424'477 |
601'366 |
14'036'805 |
|||||
Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften |
5'467'335 |
3'545'357 |
3'421'479 |
1'010'770 |
13'444'941 |
|||||
Total Passiven |
14'314'513 |
5'709'141 |
5'845'956 |
1'612'136 |
27'481'746 |
|||||
Nettoposition pro Währung |
–24'379 |
16'669 |
37'201 |
–34'322 |
–4'832 |