Konsolidierte Mittelflussrechnung

(XLS:) Download

in Tausend CHF

 

Anmerkung

 

2017

 

2016

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

 

 

 

201'392

 

194'923

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

15'248

 

21'903

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

4

 

981

 

819

Bezahlte Zinsen

 

 

 

−61'442

 

−43'815

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

179'305

 

168'557

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

−25'508

 

−25'469

Einnahmen aus Handelsgeschäften

 

 

 

59'606

 

41'982

Übrige Einnahmen

 

 

 

3'675

 

4'528

Zahlungen für Personal und Sachkosten

 

 

 

−246'982

 

−197'181

Übrige Ausgaben

 

 

 

0

 

0

Bezahlte Gewinnsteuern

 

 

 

−9'758

 

−7'600

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

116'518

 

158'648

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

 

 

 

1'678'110

 

1'111'606

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

 

 

 

4'728

 

2'419

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

 

 

−726'070

 

−318'890

Übrige Aktiven

 

 

 

−16'546

 

10'626

Übrige Verpflichtungen

 

 

 

−6'206

 

−4'193

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

934'015

 

801'568

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

1'050'533

 

960'215

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

 

18

 

−26'368

 

−32'573

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

 

18

 

6'126

 

26'457

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

 

18

 

0

 

222

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

 

19

 

−8'715

 

−8'999

Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen

 

19

 

19

 

1

Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

−602'276

 

−516'112

Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

527'961

 

518'979

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

−103'253

 

−12'025

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Veräusserung eigener Aktien

 

30

 

3'159

 

1'539

Dividendenausschüttung

 

31

 

−49'091

 

−46'145

Dividendenausschüttung an Minderheiten

 

33

 

−1'623

 

−1'623

Erhöhung Minderheitsanteile

 

31 / 32 / 33

 

0

 

906

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

 

 

 

167'745

 

201'203

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

 

 

 

−226'944

 

−190'488

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

−106'754

 

−34'608

 

 

 

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

 

 

21'880

 

264

 

 

 

 

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

 

 

 

862'406

 

913'848

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

 

 

 

3'957'127

 

3'043'279

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

 

 

 

4'819'533

 

3'957'127

 

 

 

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

11

 

4'129'723

 

3'450'726

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

 

12

 

689'809

 

506'401

Total Zahlungsmittelbestand

 

 

 

4'819'533

 

3'957'127

Die folgende Tabelle beinhaltet Angaben zu Veränderungen von finanziellen Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit mit einer Einteilung in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Veränderungen.

(XLS:) Download

 

 

 

 

 

 

Nicht zahlungswirksame Veränderungen

 

 

in Tausend CHF

 

31.12.2016

 

Zahlungs­wirksame Verän­derungen

 

Konsoli­dierungs­kreis­änderungen

 

Wechsel­kurs­änderungen

 

Verände­rung des Fair Value

 

Sonstige Verän­derungen

 

31.12.2017

Ausgabe / (Rücknahme) von Kassenobligationen

 

437'200

 

−151'399

 

0

 

657

 

0

 

−444

 

286'014

Ausgabe / (Rücknahme) von Pfandbriefdarlehen

 

790'836

 

92'200

 

0

 

0

 

0

 

−22

 

883'014

Total Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten

 

1'228'035

 

−59'199

 

0

 

657

 

0

 

−467

 

1'169'027