Konsolidierte Mittelflussrechnung

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in Tausend CHF

 

Anmerkung

 

2016

 

2015

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

 

 

 

194'923

 

195'676

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

21'903

 

17'304

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

4

 

819

 

1'216

Bezahlte Zinsen

 

 

 

–43'815

 

–50'848

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

168'557

 

157'842

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

 

 

 

–25'469

 

–14'478

Einnahmen aus Handelsgeschäften

 

 

 

41'982

 

43'232

Übrige Einnahmen

 

 

 

4'528

 

3'145

Zahlungen für Personal und Sachkosten

 

 

 

–197'181

 

–200'124

Übrige Ausgaben

 

 

 

0

 

–340

Bezahlte Gewinnsteuern

 

 

 

–7'600

 

–8'717

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Vermögens und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

158'648

 

143'909

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

 

 

 

1'111'606

 

1'315'982

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

 

 

 

2'419

 

–485

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

 

 

 

–318'890

 

–430'000

Übrige Aktiven

 

 

 

10'626

 

21'148

Übrige Verpflichtungen

 

 

 

–4'193

 

–5'532

Veränderungen des Vermögens und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

801'568

 

901'113

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

960'215

 

1'045'022

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

 

18

 

–32'573

 

–10'656

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

 

18

 

26'457

 

2'001

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

 

18

 

0

 

–1'240

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

 

 

 

222

 

6'383

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

 

19

 

–8'999

 

–3'074

Veräusserung von anderen immateriellen Anlagen

 

19

 

1

 

0

Erwerb von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

–516'112

 

–519'064

Veräusserung von Finanzanlagen, zum Fair Value bewertet

 

 

 

518'979

 

390'616

Veräusserung von vollkonsolidierten Gesellschaften abzüglich Zahlungsmittelbestände

 

 

 

0

 

6'956

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

 

–12'025

 

–128'079

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Veräusserung eigener Aktien

 

30

 

1'539

 

0

Dividendenausschüttung

 

31

 

–46'145

 

–43'233

Dividendenausschüttung an Minderheiten

 

33

 

–1'623

 

–1'609

Erhöhung Minderheitsanteile

 

31 / 32 / 33

 

906

 

1'124

Reduzierung Minderheitsanteile

 

 

 

0

 

227

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

 

 

 

201'203

 

289'716

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

 

 

 

–190'488

 

–229'434

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–34'608

 

16'791

 

 

 

 

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

 

 

 

264

 

–31'080

 

 

 

 

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

 

 

 

913'848

 

902'655

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

 

 

 

3'043'279

 

2'140'624

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

 

 

 

3'957'127

 

3'043'279

 

 

 

 

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

11

 

3'450'726

 

2'559'972

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

 

12

 

506'401

 

483'307

Total Zahlungsmittelbestand

 

 

 

3'957'127

 

3'043'279