Kundenvermögen

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in Millionen CHF

 

31.12.2017

 

31.12.2016

 

+/– %

*

Inkl. Doppelzählungen.

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

 

4'840

 

4'568

 

6.0

Vermögen mit Verwaltungsmandat

 

7'197

 

6'519

 

10.4

Übrige Kundenvermögen

 

38'215

 

35'341

 

8.1

Total Kundenvermögen *

 

50'252

 

46'428

 

8.2

 

 

 

 

 

 

 

davon Doppelzählungen

 

4'295

 

3'957

 

8.5

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in Millionen CHF

 

2017

 

2016

 

+/– %

*

Inkl. Doppelzählungen.

**

Inkl. Zinsen und Dividenden.

Total Kundenvermögen am 1. Januar *

 

46'428

 

45'570

 

1.9

Netto-Neugeld-Zufluss / (-Abfluss)

 

470

 

−65

 

 

Markt- und Währungseffekte **

 

3'354

 

848

 

 

Übrige Effekte (inkl. Umklassierungen)

 

0

 

75

 

 

Total Kundenvermögen am 31. Dezember *

 

50'252

 

46'428

 

8.2

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Gliederung der Kundenvermögen

in Prozent

 

31.12.2017

 

31.12.2016

Aufteilung nach Anlagekategorien

 

 

 

 

Aktien

 

24

 

23

Obligationen

 

17

 

17

Anlagefonds

 

26

 

23

Liquidität

 

30

 

33

Edelmetalle / Übrige

 

4

 

4

Total

 

100

 

100

 

 

 

 

 

Aufteilung nach Währungen

 

 

 

 

CHF

 

44

 

46

EUR

 

24

 

23

USD

 

24

 

24

Übrige

 

7

 

7

Total

 

100

 

100

Berechnungsmethode

Als Kundenvermögen gelten alle zu Anlagezwecken verwalteten oder gehaltenen Kundenvermögen. Darin enthalten sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, Treuhandfestgelder und alle bewerteten Depotwerte.

Hinzu kommen allenfalls weitere Arten von Kundenvermögen, die sich aus dem Prinzip des Anlagezwecks ableiten lassen. Custody-Vermögen (ausschliesslich zu Transaktions- und Aufbewahrungszwecken gehaltene Vermögen) sind nicht in den Kundenvermögen eingeschlossen.

Vermögen in eigenverwalteten Fonds

Diese Position umfasst die Vermögen in den eigenen Anlagefonds der LLB-Gruppe.

Vermögen mit Verwaltungsmandat

Bei der Berechnung der Vermögen mit Verwaltungsmandat werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen sowohl bei Konzerngesellschaften als auch bei Dritten deponierte Werte, für die Konzerngesellschaften ein Verwaltungsmandat ausüben.

Übrige Kundenvermögen

Bei der Berechnung der übrigen Kundenvermögen werden Wertpapiere, Wertrechte, Edelmetalle, bei Dritten platzierte Treuhandanlagen zum Marktwert sowie Kundengelder erfasst. Die Angaben umfassen Vermögenswerte, für die ein Administrations- oder Beratungsmandat ausgeübt wird.

Doppelzählungen

Diese Position umfasst Fondsanteile aus eigenverwalteten Fonds, die sich in den Kundendepots mit Vermögensverwaltungsmandat und in den übrigen Kundendepots befinden.

Netto-Neugeld-Zufluss / -Abfluss

Diese Position setzt sich aus der Akquisition von Neukunden, aus Kundenabgängen sowie dem Zufluss oder Abfluss bei bestehenden Kunden zusammen. Performancebedingte Vermögensänderungen wie Kursveränderungen, Zins- und Dividendenzahlungen sowie den Kunden in Rechnung gestellte Zinsen, Kommissionen und Spesen gelten nicht als Zufluss oder Abfluss. Akquisitionsbedingte Vermögensänderungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt.